万科拟全部赎回“20万科07”公司债，债券规模3.81亿元

10月16日晚间，万科企业股份有限公司发布行使“20万科07”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告，计划赎回“20万科07”，规模为3.81亿元，利率3.50%。

据悉，万科于2020年11月13日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)至2023年11月13日将期满3年。

根据募集说明书有关条款的规定，公司决定对“20万科07”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科07”债券全部赎回。

资料显示，“20万科07”债券期限为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，债权规模3.81亿元，债券票面利率为3.50%，在存续期的前3年内固定不变。

最新公告表示，“20万科07”赎回登记日为2023年11月10日，赎回资金到账日2023年11月13日，赎回日/摘牌日为2023年11月13日，赎回价格为人民币103.50元/张，本次赎回债券享有2022年11月13日至2023年11月12日期间的利息，票面年利率为3.50%。每10张债券(面值为人民币1,000元)派发利息为人民币35.00元(含税)。