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中洲控股回复深交所问询:公司流动性指标较弱,一年内偿债压力仍存

中洲控股回复深交所问询:公司流动性指标较弱,一年内偿债压力仍存

6月13日,中洲控股针对深交所年报问询函作出回应。2023年末,该公司货币资金余额8.35亿元,受限资金0.52亿元,流动负债115.39亿元,流动资金紧张,资产负债率81.98%。深交所关注其低货币资金、高短期债务及资产负债...

6月13日,中洲控股针对深交所年报问询函作出回应。2023年末,该公司货币资金余额8.35亿元,受限资金0.52亿元,流动负债115.39亿元,流动资金紧张,资产负债率81.98%。

深交所关注其低货币资金、高短期债务及资产负债率问题,询问其偿债能力及流动性风险。中洲控股承认流动性指标弱,一年内偿债压力仍存,一季度末有息负债23.78亿元,可用资金15.79亿元,但通过债务优化,短期有息负债已减少14.12%,货币资金增长89.1%,现金短债比提升至0.66。

公司编制了12个月现金流量预测,预计能获取足够营运资金,保证未来12个月偿债及正常经营,认为具备偿债能力,无重大经营不确定性。中洲控股表示已审慎评估经营能力,并采取措施改善,包括加强主业、促进物业销售及资金回笼,利用政策支持增加融资,优化借款条款,确保满足借款条件,按时偿还本息。

2023年,中洲控股实现房地产销售面积31.60万平方米,销售金额91.52亿元(含委托经营项目),其中销售费用为3.2亿元,同比增长22%。

2023年,中洲控股实现营业收入76.21亿元,同比增加7.6%。其中,房地产业营收占比超过92%,达70.56亿元。分地区来看,四川地区营收占比第一,达45%;其次为广东地区,营收占比为29%。房地产业务毛利率约35%,较上年同期下降约2.5%。

中洲控股表示,受部分房地产项目计提资产减值准备影响,2023年度计提资产减值准备22.84亿元,转回或转销资产减值准备1.55亿元,最终归属于上市公司股东的净利润-18.45亿元,同比下降2412.7%。

对于2024年工作重点,中洲控股表示,融资工作是今年重中之重,要做好现有项目的贷款配套工作,有效降低融资成本,同时努力探索拓展多种融资渠道。公司将继续加强现金储备和应对风险能力,保障现金流安全。地产板块要重视投资性现金流的回流,将沉淀的历史资产现金回流。

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