ESR集团发布盈利警告，预计上半年净亏损2.1亿美元

8月14日，ESR集团发布盈利警告公告，预计2024年上半年将出现净亏损约2.1亿美元，与去年同期净利润3.139亿美元相比，业绩出现显著下滑。

公告中指出，亏损主要原因包括ARA US Hospitality Trust的撇账约1亿美元，以及联营公司公允价值亏损估计约4500万美元。中国资产的公允价值亏损也达到约6000万美元。公允价值收益下降约1.25亿美元，同时，由于缺少奖励费收入，去年同期录得的1.36亿美元奖励费收入在本期间并未实现。

3月21日，ESR Group Limited（“ESR”或“公司”，香港联交所股份代号：1821）公布2023年度业绩报告显示，报告期内，公司费用相关的资产管理规模按年增长6.3%至811亿美元，而总资产管理规模 增长7.3%至1,561亿美元。

集团于2023年度的基金管理EBITDA按年增长2%至创纪录的5.79亿美元。扣除奖励费后，基金管理EBITDA按年增长8.9%。集团基金管理EBITDA目前占ESR总分部EBITDA近60%，较2019年首次公开发售时上升21%。基金管理费收入自2020年以来按三年间复合年增长率57%增长。集团于过去数年在亚太区的业务已高度多元化，其中北亚（日本及韩国）、印度／东南亚及澳洲及新西兰为目前的三大地区，分别占费用收入的36%、22%及21%。

集团的收益由2022年度的8.21亿美元增加6%至2023年度的8.71亿美元。EBITDA及PATMI按年下跌，乃由于利率环境出现重大变动，导致各主要市场的公允价值收益下跌及利息成本上升的影响所致。

ESR集团联合创始人兼联席首席执行官沈晋初及Stuart Gibson表示：“尽管面对加息环境及地缘政治紧张局势加剧等严峻挑战，我们对2023年的执行力感到满意。透过集中执行，我们于过去12个月达成3项核心优先事项，第一，加强我们于的市场领导地位，其中开发项目动工逾60亿美元，开发项目竣工逾40亿美元；第二，透过近期出售ARA基金业务进一步简化及精简业务及；第三，提升资产管理规模及基金管理EBITDA，目前已占分部EBITDA近60%。我们在募资方面继续以一流的产品脱颖而出，包括于2023年在中国成立迄今为止规模最大的人民币收益基金及近期在韩国推出首个20亿美元的旗舰开放式物流核心基金。虽然过去18个月的交易活动沉静，我们预期交易活动将于2024年有所回升。”

联席首席执行官进一步表示：“在运营方面，需求支持我们破记录的出租活动，让我们在几个关键市场接近满租，其中亚太地区（中国地区除外）录得双位数续租率。此外，我们亦拥有大量高价值开发项目，其中数据中心的贡献将随着生成式AI崛起加快增长。

此外，我们继续坚持轻资产方针，包括减少在中国的风险敞口。我们计划于未来十二个月出售15至20亿美元的资产负债表资产。与此同时，LOGOS业务的持续整合进展良好。整合将有助实现额外的协同效应，加强股东价值创造。”

报告显示，ESR董事会建议宣派截至2023年12月31日止财政年度的末期股息每股12.5分钱港币（约每股1.6分钱美元），相当于2.9%的股息收益率，总额约6,700万美元，将于2024年6月28日派发予股东。

报告显示，集团现有现金及未提取融资合共为25亿美元。此外，于年内，本集团成功透过从多间海外银行获得的12亿美元多币种循环信贷融资分散其资金来源。虽然于2023年12月31日年结日的资产负债比率为30.7%，但早前宣布的2023年交易一旦完成，所得款项将用于偿还债务，资产负债比率将有望降低。集团将在中期降低其资产负债比率至目标资产负债比率20至30%的低水平。