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让姥爷们先撤?华宝基金大乌龙,200%分红认真的?!

让姥爷们先撤?华宝基金大乌龙,200%分红认真的?!

同一基金,每一基金份额理应享有同等分配权,但是有这么一只基金,只给C类分红,A类不分红,说得过去吗?更搞笑的是,它的分红公告数据掐架,搞了个大乌龙,把小编都看迷糊了半天,大家一起来看看。1...

同一基金,每一基金份额理应享有同等分配权,但是有这么一只基金,只给C类分红,A类不分红,说得过去吗?

 

更搞笑的是,它的分红公告数据掐架,搞了个大乌龙,把小编都看迷糊了半天,大家一起来看看。

 

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夸张的分红,离大谱的乌龙

 

近日,华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华宝中证100ETF”)C类基金份额突然发布分红公告,而且系破天荒首次宣布分红。

 

根据公告,华宝中证100ETF联接C累计可分配利润有2.12亿元,规则要求,每次收益分配比例不低于可供分配利润的10%,因此本次计划分配金额0.212亿元,即拿出了可分配利润的十分之一回报基金投资人,对应每10份基金份额红利2.7元,除息日为9月24日。

 

公告日,华宝中证100ETF联接C的单位净值为1.3525元,我们可以算出每份应得红利0.27元,如果把华宝中证100ETF联接C看作一只股票,那么对应的“股息率”刚好是20%。

 

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20%的“股息率”是什么概念呢?

 

目前A股5353家公司中,只有三家动态股息率超过20%,可以说华宝中证100ETF联接C的“股息率”相当炸裂了,足以吊打A股99.9%的公司。

 

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基于此,我们还可以倒推出,截至公告日,华宝中证100ETF联接C最新份额规模为7846.56万份,对应规模市值约1.06亿元。

 

这里BUG出现了!

 

因为截至中报日(6月30日),华宝中证100ETF联接C的规模份额仅有819万份,对应规模净值0.12亿元,怎么不到三个月份额和净值就变成了10倍?谁给它膨胀的勇气?

 

问题出在哪?小编合理猜测,应该是华宝基金把公告写错了,搞了大乌龙。

 

根据分红规则,本次分红0.212亿元没有问题,但是华宝基金把每10份基金份额分红27元误写成2.7元了。一个小数点之差,天差地别。

 

我们按照每10份基金份额分红27元计算,则分红公告日对应的C类份额应该是784.66万份,对应规模净值0.106亿元,这与中报数据比照勾兑,是不是就合理多了?

 

因此,本次分红的“股息率”小编只得从新改写了,0.106亿元的规模净值拿走0.212亿元分红,股息率是多少?

 

200%!

 

这算不算史上最牛逼分红?我的妈呀。

 

想想,华宝中证100ETF联接C的投资人做梦都要笑醒,果然熬到天上掉肥鹅了,默念一句真TMD良心。

 

 

2

让姥爷们先撤?

A类基民默默两行泪

 

我们注意到,华宝中证 100 ETF基金合同于2009 年 9 月 29 日正式生效,至今已经运行15年。

 

15年来,华宝中证100ETF其实是一只“铁公基”,我们查询其分红历史,除了本次给C类高额分红外,就再没有分红记录了。

 

尤其本次分红的不公平性,引起了市场关注。

 

因为就在C类份额人一下赚走200%的“股息率”之际,A类持有人啥也没分到,就连画饼也没有,谁能算出他们的心理阴影面积?

 

根据华宝中证100ETF的基金合同,不是说好了“每份基金份额享有同等分配权”吗,怎么就搞起区别对待了呢?!

 

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我们再来看招募说明书,其提到“本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同”。

 

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也就是说同基金份额同分配权,即使有细微的差别,也是由于A类和C类的相关费率不一样,但是绝不构成在给C类分红的同时不给A类分红的合理理由。

 

所以华宝基金,应该是明显违背了基金合同和招募说明书,是否应该出来解释下?

 

这里多说一句,相比A类份额,C类没有认购和申购费(一次性收取),但是有额外的销售服务费(每年收取),且前者的费率一般高于后者,因此对于短期投资而言(如持有期在1年以内),购买C类更划算,这也是正是C类基金存在的意义。

 

我们已经算出来,截至目前华宝中证100ETF联接C的份额和规模,那么华宝中证100ETF联接A的份额和规模又是多少呢?

 

由于A类没有分红公告透露最新情况,只有截至年中的数据,对应份额2.9059亿份,对应规模4.25亿元,这才是占大头的大多数持有人的利益盘。

 

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如果A类也按照200%分红,则需要拿出8.5亿元出来。截至报告期末,A类可供分配利润为1.08亿元,差额高达7.42亿元呢,所以打死也不可能像C类一样土豪式分红了,A类持有人就默默哭吧。

 

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两者区别对待背后,据“金石杂谈”爆料,有圈内人士猜测,应该是连接C都是机构,是保护姥爷们撤退。

 

这种说法有没有依据呢?

 

根据中报,A类机构持有份额占比0.05%,C类机构份额占比0.71%,确实要高出不少,而且C类一般是短期持有为主,或不排除有“老鼠仓”埋伏,赚一波高分红行情就跑路?

 

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当然,以上只是一个猜测。

 

3

基金经理换了好几茬

近3年亏了30%

 

华宝基金成立于2003年,属于合资企业 (信托系)公募基金,目前管理规模超3000亿元,我们也实在难以相信它会堂而皇之做出这么离谱的事。

 

从A类份额来看,华宝中证100ETF成立15年来累计收益38.40%,但是近3年给基民亏了29.4%,近1年亏了10.48%,近3年来的表现在同类中算中等偏上,近5年比较靠后。

 

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实际上,该基金已经换了好几茬基金经理,目前由陈建华管理超过8年,已经明显坐了一轮过山车,任内回报是28.37%。

 

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作为一只被动基金,华宝中证100ETF追踪的标的指数为中证 100 指数,重仓了金融、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

 

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写到最后,小编又发现一个新情况,就是截至中期报告日,C类份额可分配利润只有区区281.53万元,怎么到了9月11日分红预案公告日,可分配利润变成了2.12亿元?

 

看单位净值变动趋势,短短不到3个月,不可能突然赚了很多钱拿来分红,哪怕考虑有大量A类份额转换为C类份额,也是不可能的,而且也没有相应公告。

 

整个事件,到底怎么回事,确实需要华宝基金出来澄清或者给个交待。

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