正在阅读:

世茂集团:鉴于当前市况,集团的整体流动资金仍然受限,截至10月31日现金结余合共约220亿元

世茂集团:鉴于当前市况,集团的整体流动资金仍然受限,截至10月31日现金结余合共约220亿元

12月7日,世茂集团在港交所公告,于2023年6月30日,集团有境外计息债务约140亿美元(未经审核);境内计息债务约250亿美元(未经审核);应付关联方款项约30亿美元;及总权益约90亿美元,包括非控制性权益约60亿美元...

12月7日,世茂集团在港交所公告,于2023年6月30日,集团有境外计息债务约140亿美元(未经审核);境内计息债务约250亿美元(未经审核);应付关联方款项约30亿美元;及总权益约90亿美元,包括非控制性权益约60亿美元。于上述境外债务中,约70亿美元为以美元计值的优先票据、约30亿美元为银团贷款、约20亿美元为双边贷款及约20亿美元为有抵押项目贷款。截至2023年10月31日的计息债务结余与于2023年6月30日的数据并无重大差异。有一定比例的境内求偿债务享有本集团旗下境外实体提供的担保。

鉴于当前市况,集团的整体流动资金仍然受限。截至2023年10月31日,集团的现金结余合共约为人民币220亿元(未经审核),包括:公司持有的现金约为人民币10亿元(未经审核);上市附属公司及其各自的附属公司持有的现金约为人民币40亿元(未经审核);及受预售及其他监管安排限制的现金约为人民币170亿元(未经审核),其中大部分存放于项目层面的监控账户。


声明:该内容观点仅代表作者本人,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。文轩新闻仅提供信息存储空间服务。如有侵权行为,请联系我们,我们会及时处理。邮箱:News@wenxuan.news

发布评论

您至少需输入5个字

评论

暂无评论哦,快来评价一下吧!